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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 798.00 | 24 965.00 | 15 833.00 | 40 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 000.00 | 14 741.00 | 425 259.00 | 440 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 798.00 | 39 706.00 | 441 092.00 | 480 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
072 Créances – Autres | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
084 Disponibilités | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
110 Total général Actif | 576 152.00 | 39 706.00 | 536 446.00 | 576 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 072 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 405 628.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 346.00 | 10 475.00 | | 53 346.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 346.00 | 416 103.00 | | 53 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 287 513.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 304.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 760.00 | 55 790.00 | | 14 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 1 816.00 | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 77 527.00 | | |
252 Charges sociales | | 21 035.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 25 322.00 | 25 539.00 | | 25 322.00 |
262 Autres charges | | 83.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 585.00 | 472 607.00 | | 41 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 761.00 | -56 504.00 | | 11 761.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 084.00 | 3 860.00 | | 9 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 561 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | -21 809.00 | | 2 677.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 334.00 | | | 19 334.00 |