| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 711.00 | 21 700.00 | 11.00 | 21 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 348.00 | 21 700.00 | 73 648.00 | 95 348.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 633.00 | | | -31 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | -30 036.00 | | | -30 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 042.00 | | 394 042.00 | 394 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 042.00 | | 394 042.00 | 394 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 283.00 | | | 414 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 786.00 | | | 413 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VW T.V.A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 685.00 | 43 685.00 | 60 000.00 | 103 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 896.00 | | | 203 896.00 |
ST Autres comptes | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
YT Sous‐traitance | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 129.00 | | | 357 129.00 |