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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 807.00 | 519 920.00 | 112 887.00 | 632 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 667 076.00 | 519 920.00 | 147 156.00 | 667 076.00 |
BT Marchandises | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 748.00 | 48 208.00 | 24 540.00 | 72 748.00 |
BZ Autres créances | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
CF Disponibilités | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 109.00 | 48 208.00 | 454 901.00 | 503 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 185.00 | 568 127.00 | 602 057.00 | 1 170 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 501.00 | 184 501.00 | | 184 501.00 |
DH Report à nouveau | -195 544.00 | -31 146.00 | | -195 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 930.00 | -164 397.00 | | -447 930.00 |
DL TOTAL (I) | 132 027.00 | 579 957.00 | | 132 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 851.00 | 140 000.00 | | 133 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | 62 262.00 | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 266.00 | 80 088.00 | | 236 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 599.00 | 21 674.00 | | 16 599.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 9 935.00 | | 7 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 623.00 | 57 812.00 | | 67 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 031.00 | 371 771.00 | | 470 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 057.00 | 951 729.00 | | 602 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 384.00 | | | 861 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 308.00 | 667 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 308.00 | 632 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 115.00 | | | 827 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 828.00 | 280 758.00 | 54 667.00 | 293 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 828.00 | 280 758.00 | 54 667.00 | 293 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
UX Autres créances clients | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
VB T. V. A. | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VC Groupe et associés | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 851.00 | 32 991.00 | 100 860.00 | 133 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 479.00 | 231 630.00 | 57 849.00 | 289 479.00 |
VW T.V.A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 031.00 | 361 096.00 | 108 935.00 | 470 031.00 |