| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 073.00 | 35 360.00 | 171 714.00 | 207 073.00 |
040 Immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 560.00 | 35 360.00 | 180 200.00 | 215 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
072 Créances – Autres | 34 407.00 | 19 870.00 | 14 537.00 | 34 407.00 |
084 Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 488.00 | 19 870.00 | 170 618.00 | 190 488.00 |
110 Total général Actif | 406 048.00 | 55 230.00 | 350 818.00 | 406 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
224 Production immobilisée | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 117.00 | | | 169 117.00 |
242 Autres charges externes. | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
252 Charges sociales | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 929.00 | | | -6 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 533.00 | | | 197 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 870.00 | | | 19 870.00 |