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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 400.00 | | 1 765 400.00 | 1 765 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 970.00 | | 243 970.00 | 243 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 370.00 | | 2 009 370.00 | 2 009 370.00 |
CU Autres participations | 1 760 600.00 | | 1 760 600.00 | 1 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 961.00 | 23 570.00 | | 23 961.00 |
DG Autres réserves | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 973.00 | 7 822.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 365.00 | 1 686 392.00 | | 1 706 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 381.00 | 50 772.00 | | 31 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 397.00 | 337 239.00 | | 100 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 6 546.00 | | 15 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 260.00 | 109 089.00 | | 140 260.00 |
EA Autres dettes | 15 868.00 | 57 583.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 004.00 | 561 230.00 | | 303 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 370.00 | 2 247 623.00 | | 2 009 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 709.00 | | 710 709.00 | 710 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 709.00 | | 710 709.00 | 710 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 859.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 753.00 | 601 970.00 | | 712 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 780.00 | 594 148.00 | | 692 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 973.00 | 7 822.00 | | 19 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 400.00 | | | 1 765 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 400.00 | | | 1 765 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 190 691.00 | 190 691.00 | | 190 691.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 381.00 | 20 367.00 | 11 015.00 | 31 381.00 |
VI Groupe et associés | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 740.00 | 195 940.00 | 4 800.00 | 200 740.00 |
VW T.V.A. | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 004.00 | 291 989.00 | 11 015.00 | 303 004.00 |