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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 309 167.00 | 76 518.00 | 232 649.00 | 309 167.00 |
AP Constructions | 194 380.00 | 84 700.00 | 109 680.00 | 194 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 532.00 | 18 954.00 | 10 578.00 | 29 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 389.00 | 311 154.00 | 321 235.00 | 632 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 920.00 | 491 327.00 | 728 594.00 | 1 219 920.00 |
BT Marchandises | 318 400.00 | 18 860.00 | 299 540.00 | 318 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BZ Autres créances | 677 133.00 | | 677 133.00 | 677 133.00 |
CF Disponibilités | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 331.00 | 18 860.00 | 1 097 471.00 | 1 116 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 251.00 | 510 187.00 | 1 826 064.00 | 2 336 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 317.00 | 213 158.00 | | 214 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240.00 | 94 016.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 270 557.00 | 351 174.00 | | 270 557.00 |
DP Provisions pour risques | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 400.00 | 1 138 009.00 | | 991 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 487.00 | 33 879.00 | | 34 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 092.00 | 366 029.00 | | 353 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 151.00 | 144 160.00 | | 144 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 309.00 | 1 682 077.00 | | 1 532 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 064.00 | 2 033 251.00 | | 1 826 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 811.00 | 97 515.00 | | 393 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 661.00 | 13 857.00 | | 62 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 151.00 | 83 658.00 | | 331 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 092.00 | 353 092.00 | | 353 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 400.00 | 182 584.00 | 808 818.00 | 991 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 309.00 | 723 493.00 | 808 816.00 | 1 532 309.00 |