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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 580 295.00 | 1 025 826.00 | 21 554 469.00 | 22 580 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 900.00 | | 367 900.00 | 367 900.00 |
AX Avances et acomptes | 14 790 000.00 | | 14 790 000.00 | 14 790 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 569 649.00 | | 65 569 649.00 | 65 569 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906 392.00 | | 906 392.00 | 906 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 108 988.00 | 2 356 626.00 | 116 752 362.00 | 119 108 988.00 |
BN En cours de production de biens | 7 811 823.00 | | 7 811 823.00 | 7 811 823.00 |
BT Marchandises | 13 248 131.00 | | 13 248 131.00 | 13 248 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658 536.00 | 287 850.00 | 11 370 686.00 | 11 658 536.00 |
BZ Autres créances | 72 639 316.00 | | 72 639 316.00 | 72 639 316.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850 096.00 | | 850 096.00 | 850 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 633 553.00 | 287 850.00 | 106 345 703.00 | 106 633 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 742 541.00 | 2 644 476.00 | 223 098 065.00 | 225 742 541.00 |
CU Autres participations | 14 045 752.00 | 1 330 800.00 | 12 714 952.00 | 14 045 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 988.00 | | | 397 988.00 |
DH Report à nouveau | 3 570 217.00 | | | 3 570 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 808.00 | | | 410 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 013.00 | | | 8 229 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 873 620.00 | | | 8 873 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 873 620.00 | | | 8 873 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 063 689.00 | | | 12 063 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 783 867.00 | | | 81 783 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 497 948.00 | | | 77 497 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024 877.00 | | | 20 024 877.00 |
EA Autres dettes | 14 625 050.00 | | | 14 625 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 995 432.00 | | | 205 995 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 098 065.00 | | | 223 098 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 865 271.00 | | | 122 865 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013 689.00 | | | 2 013 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 157 553.00 | | 45 157 553.00 | 45 157 553.00 |
FG Production vendue services | 18 467 511.00 | | 18 467 511.00 | 18 467 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 625 064.00 | | 63 625 064.00 | 63 625 064.00 |
FM Production stockée | | | -5 764 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 922 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 799 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 294 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 160 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 055 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412 980.00 | | | 1 412 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439 013.00 | | | 2 439 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291 219.00 | | | 2 291 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 083.00 | | | 174 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 173 640.00 | | | 83 173 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 762 831.00 | | | 82 762 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 808.00 | | | 410 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 632 219.00 | 403 710.00 | 16 073 059.00 | 102 632 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 521 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 108 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 738 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 345 109.00 | 393 085.00 | | 37 345 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 438 110.00 | 10 625.00 | 16 073 059.00 | 64 438 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 531.00 | 113 295.00 | | 912 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 531.00 | 113 295.00 | | 912 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 873 620.00 | | | 8 873 620.00 |
6T Sur comptes clients | 287 850.00 | | | 287 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 650.00 | | | 1 618 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492 270.00 | | | 10 492 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 497 948.00 | 77 497 948.00 | | 77 497 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 552.00 | 578 552.00 | | 578 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 469.00 | 409 469.00 | | 409 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 625 050.00 | 14 625 050.00 | | 14 625 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | | -483 154.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 65 569 649.00 | | 65 569 649.00 | 65 569 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906 392.00 | | 906 392.00 | 906 392.00 |
UX Autres créances clients | 11 313 116.00 | 11 313 116.00 | | 11 313 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 420.00 | 345 420.00 | | 345 420.00 |
VB T. V. A. | 1 846 088.00 | 1 846 088.00 | | 1 846 088.00 |
VC Groupe et associés | 53 201 472.00 | 53 201 472.00 | | 53 201 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 689.00 | 2 013 689.00 | | 2 013 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050 000.00 | 9 000 000.00 | | 10 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 597 007.00 | | | 81 597 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531 936.00 | 12 531 936.00 | | 12 531 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 023.00 | 4 797 023.00 | | 4 797 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 096.00 | 850 096.00 | | 850 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 623 989.00 | 85 147 948.00 | 66 476 042.00 | 151 623 989.00 |
VW T.V.A. | 18 856 067.00 | 18 856 067.00 | | 18 856 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 995 432.00 | 122 865 271.00 | | 205 995 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422 521.00 | | | 422 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267 783.00 | | | 9 267 783.00 |
ST Autres comptes | 14 208 683.00 | | | 14 208 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 108 891.00 | | | 3 108 891.00 |
YT Sous‐traitance | 47 568 989.00 | | | 47 568 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 102.00 | | | 223 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645 623.00 | | | 645 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 502 328.00 | | | 12 502 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 774 492.00 | | | 8 774 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 294 360.00 | | | 74 294 360.00 |