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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 070.00 | 4 303.00 | 1 766.00 | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 30 699.00 | 14 744.00 | 45 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 314.00 | 35 003.00 | 22 311.00 | 57 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 303 429.00 | | 303 429.00 | 303 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 264.00 | | 361 264.00 | 361 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 579.00 | 35 003.00 | 383 576.00 | 418 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 30 063.00 | -20 596.00 | | 30 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 529.00 | 60 949.00 | | 131 529.00 |
DL TOTAL (I) | 197 884.00 | 75 354.00 | | 197 884.00 |
DP Provisions pour risques | 2 363.00 | 2 399.00 | | 2 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363.00 | 2 399.00 | | 2 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 550.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | 6 486.00 | | 10 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 8 885.00 | | 54 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 526.00 | 53 579.00 | | 118 526.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 328.00 | 70 055.00 | | 183 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 576.00 | 147 809.00 | | 383 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 328.00 | 70 055.00 | | 183 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 550.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 316.00 | | 8 997.00 | 48 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 516.00 | | 8 997.00 | 42 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 973.00 | 4 029.00 | | 30 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 973.00 | 4 029.00 | | 30 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 399.00 | 2 363.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 2 363.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
UG ‐ Financières | | 2 363.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VW T.V.A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 328.00 | 183 328.00 | | 183 328.00 |