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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 202.00 | 16 066.00 | 17 136.00 | 33 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 874.00 | 13 946.00 | 1 929.00 | 15 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 608.00 | 30 012.00 | 34 596.00 | 64 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 724.00 | | 512 724.00 | 512 724.00 |
BZ Autres créances | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CF Disponibilités | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 994.00 | | 708 994.00 | 708 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 601.00 | 30 012.00 | 743 590.00 | 773 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 631.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 598.00 | | | -58 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 615.00 | -94 229.00 | | -159 615.00 |
DL TOTAL (I) | -207 213.00 | -47 598.00 | | -207 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 477.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 000.00 | 260 000.00 | | 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 873.00 | 211 480.00 | | 258 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 713.00 | 96 654.00 | | 142 713.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 22 126.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 803.00 | 590 737.00 | | 950 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 590.00 | 543 139.00 | | 743 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 803.00 | 590 737.00 | | 950 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 477.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 811.00 | | 1 569 811.00 | 1 569 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 811.00 | | 1 569 811.00 | 1 569 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 2 500.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 3 987.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 389.00 | 718 228.00 | | 1 592 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 004.00 | 812 457.00 | | 1 752 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 615.00 | -94 229.00 | | -159 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 494.00 | | 8 414.00 | 57 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 64 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 794.00 | | 4 283.00 | 44 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 4 131.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 7 620.00 | | 22 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 392.00 | 7 620.00 | | 22 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 873.00 | 258 873.00 | | 258 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 512 724.00 | | | 512 724.00 |
VB T. V. A. | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 533.00 | 596 002.00 | 5 531.00 | 601 533.00 |
VW T.V.A. | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 803.00 | 950 803.00 | | 950 803.00 |