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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 976.00 | | 517 976.00 | 517 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
CF Disponibilités | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 700.00 | | 294 700.00 | 294 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 676.00 | | 812 676.00 | 812 676.00 |
CU Autres participations | 517 976.00 | | 517 976.00 | 517 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 262.00 | | | -93 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 867.00 | -93 262.00 | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | -46 395.00 | -73 262.00 | | -46 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 587.00 | 115 455.00 | | 97 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 459.00 | 673 985.00 | | 666 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 150.00 | 40 416.00 | | 94 150.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 071.00 | 829 857.00 | | 859 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 676.00 | 756 595.00 | | 812 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 738.00 | 732 347.00 | | 779 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 739.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 563.00 | 15 992.00 | | 8 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 222.00 | 100 777.00 | | 153 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 354.00 | 194 039.00 | | 126 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 867.00 | -93 262.00 | | 26 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 510.00 | 18 176.00 | 76 045.00 | 97 510.00 |
VI Groupe et associés | 666 459.00 | 666 459.00 | | 666 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 071.00 | 779 738.00 | 76 045.00 | 859 071.00 |