| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 437.00 | 1 772.00 | 5 664.00 | 7 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 5 122.00 | 5 015.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 747.00 | 14 913.00 | 27 834.00 | 42 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 607.00 | 21 808.00 | 46 798.00 | 68 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 216.00 | 2 195.00 | 232 020.00 | 234 216.00 |
BZ Autres créances | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CF Disponibilités | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 646.00 | 2 195.00 | 411 450.00 | 413 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 253.00 | 24 004.00 | 458 248.00 | 482 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 792.00 | | | 175 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 248.00 | | | 458 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 142.00 | | | 205 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 051.00 | | 20 120.00 | 68 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 565.00 | 68 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 635.00 | 60 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 037.00 | | 18 920.00 | 59 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 1 200.00 | 7 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404.00 | 14 820.00 | 17 415.00 | 24 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | 14 820.00 | 15 485.00 | 22 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 361.00 | | 4 165.00 | 6 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 361.00 | | 4 165.00 | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | | 4 165.00 | 6 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 230 121.00 | 230 121.00 | | 230 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 770.00 | 265 566.00 | 8 204.00 | 273 770.00 |
VW T.V.A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 142.00 | 205 142.00 | | 205 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
YT Sous‐traitance | 640 163.00 | | | 640 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 090.00 | | | 847 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |