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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 100.00 | 2 428.00 | 1 672.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 18 954.00 | 15 208.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 160.00 | 9 091.00 | 2 070.00 | 11 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 623.00 | 131 671.00 | 18 952.00 | 150 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BZ Autres créances | 289 571.00 | | 289 571.00 | 289 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 371.00 | | 307 371.00 | 307 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 994.00 | 131 671.00 | 326 323.00 | 457 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -871 483.00 | -391 928.00 | | -871 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 854.00 | -479 555.00 | | -238 854.00 |
DL TOTAL (I) | -897 837.00 | -658 983.00 | | -897 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 502 333.00 | 458 333.00 | | 502 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 041.00 | 482 159.00 | | 521 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 201 569.00 | | 172 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 50 338.00 | | 28 367.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 319.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 159.00 | 1 202 518.00 | | 1 224 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 323.00 | 543 536.00 | | 326 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 159.00 | 744 185.00 | | 1 224 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971.00 | 5 000.00 | | 4 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | 5 000.00 | | 4 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 11 156.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -6 156.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 943.00 | -26 550.00 | | -52 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 849.00 | 284 876.00 | | 19 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 703.00 | 764 431.00 | | 258 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 854.00 | -479 555.00 | | -238 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625.00 | 11 853.00 | | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 11 853.00 | | 18 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 502 333.00 | 502 333.00 | | 502 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 172 252.00 | | 172 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
UX Autres créances clients | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 521 041.00 | 521 041.00 | | 521 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 019.00 | 407 019.00 | | 407 019.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 159.00 | 1 224 159.00 | | 1 224 159.00 |