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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 2 686.00 | 619.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 8 955.00 | 3 503.00 | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 179.00 | 481 916.00 | 15 263.00 | 497 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 970.00 | 505 443.00 | 331 527.00 | 836 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BT Marchandises | 203 658.00 | 96 546.00 | 107 112.00 | 203 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 301.00 | 1 936.00 | 62 365.00 | 64 301.00 |
BZ Autres créances | 106 563.00 | -140.00 | 106 703.00 | 106 563.00 |
CF Disponibilités | 155 761.00 | | 155 761.00 | 155 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 215.00 | 98 342.00 | 450 872.00 | 549 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 185.00 | 603 785.00 | 782 400.00 | 1 386 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 820.00 | 352 820.00 | | 352 820.00 |
DH Report à nouveau | -7 435.00 | -41 268.00 | | -7 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020.00 | 33 833.00 | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 355 404.00 | 345 384.00 | | 355 404.00 |
DP Provisions pour risques | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 090.00 | 46 204.00 | | 20 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 64.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 818.00 | 33 476.00 | | 32 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 88 204.00 | | 79 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | 86 990.00 | | 50 994.00 |
EA Autres dettes | 212 861.00 | 209 108.00 | | 212 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 841.00 | 464 047.00 | | 395 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 400.00 | 809 431.00 | | 782 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 840.00 | 446 647.00 | | 395 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938.00 | 89.00 | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 755.00 | | 72 066.00 | 874 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 091.00 | 112 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 850.00 | 836 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 759.00 | 203 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 125.00 | | | 210 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 155.00 | | 2 483.00 | 507 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 590.00 | | 69 582.00 | 145 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 134.00 | 7 068.00 | 6 759.00 | 505 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 558.00 | 6 759.00 | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 362.00 | 6 510.00 | | 484 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 155.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 872.00 | 70 670.00 | 41 997.00 | 67 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 1 936.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -443.00 | 353.00 | 50.00 | -443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 700.00 | 72 959.00 | 43 318.00 | 68 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 700.00 | 104 114.00 | 43 318.00 | 68 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 115.00 | 43 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 861.00 | 212 861.00 | | 212 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 829.00 | 296 829.00 | | 296 829.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 022.00 | 363 022.00 | | 363 022.00 |