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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 845.00 | 2 864.00 | 1 981.00 | 4 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 560.00 | 12 853.00 | 18 707.00 | 31 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 174.00 | 15 717.00 | 87 457.00 | 103 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
084 Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
110 Total général Actif | 110 786.00 | 15 717.00 | 95 068.00 | 110 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 627.00 | 92 326.00 | | 106 627.00 |
230 Autres produits | 4 871.00 | 2 061.00 | | 4 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 499.00 | 94 386.00 | | 111 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 331.00 | 28 738.00 | | 31 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | -1 169.00 | | 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | -32.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 33 596.00 | 25 691.00 | | 33 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 2 336.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 714.00 | 16 752.00 | | 27 714.00 |
252 Charges sociales | 11 025.00 | 8 487.00 | | 11 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 623.00 | 7 187.00 | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 120.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 500.00 | 88 109.00 | | 117 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 001.00 | 6 277.00 | | -6 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 056.00 | 1 690.00 | | 2 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 598.00 | 1 020.00 | | 4 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 367.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 455.00 | 3 200.00 | | -11 455.00 |