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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 282.00 | 466.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 926.00 | 195 259.00 | 51 667.00 | 246 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 694.00 | 195 541.00 | 52 153.00 | 247 694.00 |
BT Marchandises | 112 796.00 | 36 806.00 | 75 990.00 | 112 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 927.00 | 5 288.00 | 792 639.00 | 797 927.00 |
BZ Autres créances | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CF Disponibilités | 767 177.00 | | 767 177.00 | 767 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 821.00 | 42 094.00 | 1 710 727.00 | 1 752 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 515.00 | 237 635.00 | 1 762 880.00 | 2 000 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 394.00 | 306 748.00 | | 9 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 257.00 | 52 645.00 | | 316 257.00 |
DL TOTAL (I) | 347 651.00 | 381 394.00 | | 347 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 981.00 | 84 266.00 | | 67 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 615.00 | 276 614.00 | | 277 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 312.00 | 244 687.00 | | 316 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 13 586.00 | 13 214.00 | | 13 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 012.00 | 497 245.00 | | 644 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 229.00 | 1 116 025.00 | | 1 415 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 880.00 | 1 497 419.00 | | 1 762 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 535.00 | 801 154.00 | | 1 052 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 019.00 | 314.00 | | 22 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 303 862.00 | 11 577.00 | 3 315 439.00 | 3 303 862.00 |
FG Production vendue services | 794 681.00 | 6 578.00 | 801 259.00 | 794 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 543.00 | 18 156.00 | 4 116 698.00 | 4 098 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 936.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 7 688.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -7 188.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 540.00 | 24 469.00 | | 115 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 046.00 | 2 891 952.00 | | 4 178 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 788.00 | 2 839 307.00 | | 3 861 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 257.00 | 52 645.00 | | 316 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 849.00 | | 12 845.00 | 234 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 829.00 | | 12 845.00 | 234 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 467.00 | 55 074.00 | | 140 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 467.00 | 55 074.00 | | 140 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 621.00 | 36 806.00 | 28 621.00 | 28 621.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 3 130.00 | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 779.00 | 39 936.00 | 28 621.00 | 30 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 779.00 | 39 936.00 | 28 621.00 | 30 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 936.00 | 28 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 615.00 | 277 615.00 | | 277 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 578.00 | 143 578.00 | | 143 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 012.00 | 295 474.00 | 346 492.00 | 644 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 791 581.00 | 791 581.00 | | 791 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 962.00 | 31 806.00 | 14 156.00 | 45 962.00 |
VI Groupe et associés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 868.00 | 872 848.00 | 20.00 | 872 868.00 |
VW T.V.A. | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 229.00 | 1 052 535.00 | 360 649.00 | 1 415 229.00 |