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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 194.00 | 606.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 8 510.00 | 6 272.00 | 14 782.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 027.00 | 8 704.00 | 7 323.00 | 16 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
110 Total général Actif | 116 953.00 | 8 704.00 | 108 249.00 | 116 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 316.00 | 138 360.00 | | 145 316.00 |
230 Autres produits | 9 218.00 | 601.00 | | 9 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 534.00 | 138 961.00 | | 154 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 694.00 | 737.00 | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 88 711.00 | 63 697.00 | | 88 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 1 544.00 | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
252 Charges sociales | 1 991.00 | 1 972.00 | | 1 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 733.00 | 3 137.00 | | 3 733.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 058.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 377.00 | 79 176.00 | | 97 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 157.00 | 59 785.00 | | 57 157.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 816.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | 541.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 789.00 | 58 429.00 | | 54 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 058.00 | | | 8 058.00 |