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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
072 Créances – Autres | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
084 Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
110 Total général Actif | 62 595.00 | 1 350.00 | 61 245.00 | 62 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 469.00 | 35 749.00 | | 8 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 041.00 | 169 962.00 | | 131 041.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 730.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 560.00 | 206 441.00 | | 139 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 633.00 | 37 906.00 | | 15 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | -680.00 | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 385.00 | 12 126.00 | | 8 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 621.00 | -1 065.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 38 291.00 | 62 329.00 | | 38 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 148.00 | | 1 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 687.00 | 52 574.00 | | 49 687.00 |
252 Charges sociales | 25 215.00 | 25 536.00 | | 25 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | 450.00 | | 49.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 627.00 | 190 359.00 | | 138 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 934.00 | 16 082.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 934.00 | 14 141.00 | | 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 439.00 | | | 8 439.00 |