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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 555.00 | 1 310.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 10 278.00 | 30 505.00 | 40 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 959.00 | 10 834.00 | 35 125.00 | 45 959.00 |
BP En cours de production de services | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 297.00 | | 193 297.00 | 193 297.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 169.00 | | 246 169.00 | 246 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 128.00 | 10 834.00 | 281 295.00 | 292 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 36 378.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 993.00 | 36 023.00 | | 108 993.00 |
DL TOTAL (I) | 111 594.00 | 74 602.00 | | 111 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 177.00 | 17 701.00 | | 41 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 4 770.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 671.00 | 64 471.00 | | 114 671.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 7 189.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 701.00 | 94 158.00 | | 169 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 295.00 | 168 759.00 | | 281 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 346.00 | 90 108.00 | | 140 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | 8 949.00 | | 2 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 019.00 | | 447 019.00 | 447 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 019.00 | | 447 019.00 | 447 019.00 |
FM Production stockée | | | 3 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 3 223.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 3 223.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | -3 223.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | 11 737.00 | | 44 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 441.00 | 280 815.00 | | 452 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 449.00 | 244 792.00 | | 343 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 993.00 | 36 023.00 | | 108 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 357.00 | | 24 184.00 | 23 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 45 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 42 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 517.00 | | 23 714.00 | 20 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 470.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862.00 | 5 821.00 | 849.00 | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | 5 821.00 | 849.00 | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 193 297.00 | 193 297.00 | | 193 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 023.00 | 9 668.00 | 29 354.00 | 39 023.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 659.00 | 207 349.00 | 3 310.00 | 210 659.00 |
VW T.V.A. | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 701.00 | 140 346.00 | 29 354.00 | 169 701.00 |