| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 349.00 | 15 243.00 | 22 106.00 | 37 349.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 369.00 | 15 243.00 | 22 126.00 | 37 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
084 Disponibilités | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
110 Total général Actif | 165 215.00 | 15 243.00 | 149 972.00 | 165 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 487.00 | 245 809.00 | | 217 487.00 |
222 Production stockée | | -150.00 | | |
230 Autres produits | | 1 158.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 487.00 | 246 817.00 | | 217 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 116.00 | 93 527.00 | | 47 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | 439.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 53 899.00 | 43 995.00 | | 53 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | 6 707.00 | | 8 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 600.00 | 44 000.00 | | 47 600.00 |
252 Charges sociales | 26 204.00 | 15 528.00 | | 26 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 147.00 | 6 302.00 | | 7 147.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 617.00 | 210 499.00 | | 190 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 870.00 | 36 318.00 | | 26 870.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 46.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 145.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 25.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 5 220.00 | | 3 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 503.00 | 30 974.00 | | 22 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 248.00 | | | 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -248.00 | | | -248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 549.00 | | | 17 549.00 |