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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 010.00 | | 234 010.00 | 234 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 120.00 | 6 176.00 | 15 944.00 | 22 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 980.00 | 5 801.00 | 12 179.00 | 17 980.00 |
040 Immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 716.00 | 11 977.00 | 276 739.00 | 288 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
060 Stock marchandises | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
072 Créances – Autres | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
084 Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
110 Total général Actif | 345 951.00 | 11 977.00 | 333 974.00 | 345 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 930.00 | | | 565 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 783.00 | | | 569 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 615.00 | | | -12 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
252 Charges sociales | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 941.00 | | | 586 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
294 Charges financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 378.00 | | | -21 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 234 010.00 | | | 234 010.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 716.00 | | | 288 716.00 |