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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 270.00 | 21 684.00 | 40 585.00 | 62 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 537.00 | 24 831.00 | 10 706.00 | 35 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 398.00 | 50 485.00 | 51 912.00 | 102 398.00 |
BT Marchandises | 241 050.00 | | 241 050.00 | 241 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 413.00 | | 716 413.00 | 716 413.00 |
BZ Autres créances | 376 376.00 | | 376 376.00 | 376 376.00 |
CF Disponibilités | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 599.00 | | 1 583 599.00 | 1 583 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 997.00 | 50 485.00 | 1 635 511.00 | 1 685 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 355.00 | | | 220 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 931.00 | 2 917.00 | | 2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 242.00 | 623 294.00 | | 141 242.00 |
DL TOTAL (I) | 166 173.00 | 648 211.00 | | 166 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 1 387.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 060.00 | 1 126.00 | | 851 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 068.00 | 354 184.00 | | 244 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 790.00 | 245 505.00 | | 301 790.00 |
EA Autres dettes | 71 840.00 | 448 793.00 | | 71 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 338.00 | 1 050 996.00 | | 1 469 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 511.00 | 1 699 207.00 | | 1 635 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 278.00 | 1 050 996.00 | | 620 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 1 387.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 906.00 | 11 580.00 | | 38 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 11 580.00 | | 34 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 068.00 | 244 068.00 | | 244 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 716 413.00 | 716 413.00 | | 716 413.00 |
VB T. V. A. | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
VC Groupe et associés | 220 355.00 | | | 220 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 851 060.00 | 1 999.00 | 849 061.00 | 851 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 836.00 | 191 836.00 | | 191 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 920.00 | 1 222 920.00 | | 1 222 920.00 |
VW T.V.A. | 179 954.00 | 179 954.00 | | 179 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 338.00 | 620 278.00 | 849 061.00 | 1 469 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |