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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 344.00 | 4 007.00 | 5 336.00 | 9 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 474.00 | 46 011.00 | 11 463.00 | 57 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 737.00 | 165 637.00 | 21 100.00 | 186 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 347.00 | 24 743.00 | 1 603.00 | 26 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 095.00 | 240 399.00 | 45 695.00 | 286 095.00 |
BT Marchandises | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 977.00 | 18 818.00 | 202 159.00 | 220 977.00 |
BZ Autres créances | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CF Disponibilités | 190 997.00 | | 190 997.00 | 190 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 159.00 | 18 818.00 | 478 341.00 | 497 159.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 254.00 | 259 218.00 | 524 036.00 | 783 254.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DH Report à nouveau | -126 305.00 | -131 947.00 | | -126 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 526.00 | 5 641.00 | | -21 526.00 |
DL TOTAL (I) | -134 814.00 | -113 288.00 | | -134 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 923.00 | 67 710.00 | | 200 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 205.00 | 159 348.00 | | 193 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 184.00 | 145 390.00 | | 147 184.00 |
EA Autres dettes | 117 537.00 | 106 391.00 | | 117 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 851.00 | 478 841.00 | | 658 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 036.00 | 365 553.00 | | 524 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 259.00 | 442 745.00 | | 655 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -857.00 | | -857.00 | -857.00 |
FD Production vendue biens | 672 914.00 | | 672 914.00 | 672 914.00 |
FG Production vendue services | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 423.00 | | 735 423.00 | 735 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 610.00 | 508.00 | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | 508.00 | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 610.00 | -508.00 | | -15 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 883.00 | 914 343.00 | | 739 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 409.00 | 908 702.00 | | 761 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 526.00 | 5 641.00 | | -21 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 205.00 | 193 205.00 | | 193 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 198 396.00 | 198 396.00 | | 198 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 461.00 | 200 461.00 | | 200 461.00 |
VP Divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | 1.00 | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 458.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 848.00 | 658 848.00 | | 658 848.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |