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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 37.00 | 96.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 760.00 | 31 596.00 | 59 165.00 | 90 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 913.00 | 31 632.00 | 167 280.00 | 198 913.00 |
060 Stock marchandises | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
110 Total général Actif | 266 358.00 | 31 632.00 | 234 726.00 | 266 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 132.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 977.00 | | | 430 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 196.00 | | | 443 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 072.00 | | | 342 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 941.00 | | | -20 941.00 |
242 Autres charges externes. | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
252 Charges sociales | 737.00 | | | 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 012.00 | | | 428 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 437.00 | | | 172 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 891.00 | | | 50 891.00 |