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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 1 599.00 | 8 027.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 19 580.00 | 29 060.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 768.00 | 21 179.00 | 47 588.00 | 68 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 862.00 | | 248 862.00 | 248 862.00 |
BZ Autres créances | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 186.00 | | 360 186.00 | 360 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 954.00 | 21 179.00 | 407 774.00 | 428 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 052.00 | 19 189.00 | | 39 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 148.00 | 19 862.00 | | -111 148.00 |
DL TOTAL (I) | -50 096.00 | 61 052.00 | | -50 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 373.00 | 216 011.00 | | 229 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 86.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 319.00 | 51 296.00 | | 74 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 444.00 | 140 783.00 | | 153 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 871.00 | 408 177.00 | | 457 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 774.00 | 469 229.00 | | 407 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 141.00 | | 18 246.00 | 59 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 68 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 58 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | | 18 246.00 | 48 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 14 604.00 | 249.00 | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 14 604.00 | 249.00 | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 862.00 | 248 862.00 | | 248 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 652.00 | 171 700.00 | 32 952.00 | 204 652.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 825.00 | 289 325.00 | 10 500.00 | 299 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 871.00 | 424 919.00 | 32 952.00 | 457 871.00 |