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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 731.00 | 72 192.00 | 45 538.00 | 117 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821.00 | 16 235.00 | 586.00 | 16 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 188.00 | 93 113.00 | 55 075.00 | 148 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 877.00 | | 325 877.00 | 325 877.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 068.00 | | 432 068.00 | 432 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 257.00 | 93 113.00 | 487 144.00 | 580 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 950.00 | -29 886.00 | | -43 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 757.00 | -14 064.00 | | 73 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 676.00 | 2 435.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 92 483.00 | 19 485.00 | | 92 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 979.00 | 212 977.00 | | 151 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 4 598.00 | | 4 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 27 071.00 | | 68 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 402.00 | 73 445.00 | | 93 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 660.00 | 323 322.00 | | 394 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 144.00 | 342 807.00 | | 487 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 028.00 | 318 091.00 | | 301 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 870.00 | 34 850.00 | | 14 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 709.00 | | 5 479.00 | 142 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 023.00 | | 2 528.00 | 132 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 371.00 | 12 741.00 | | 80 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 686.00 | 12 741.00 | | 75 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 109.00 | 43 477.00 | 93 633.00 | 137 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 914.00 | 331 914.00 | | 331 914.00 |
VW T.V.A. | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 660.00 | 301 028.00 | 93 633.00 | 394 660.00 |