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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 57.00 | 3 029.00 | 3 086.00 |
AN Terrains | 609 741.00 | 49 728.00 | 560 013.00 | 609 741.00 |
AP Constructions | 1 271 004.00 | 327 651.00 | 943 352.00 | 1 271 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 583.00 | 1 009 046.00 | 742 537.00 | 1 751 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 852.00 | 140 421.00 | 103 431.00 | 243 852.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 672.00 | 1 526 904.00 | 2 442 768.00 | 3 969 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
BN En cours de production de biens | 367 368.00 | 808.00 | 366 560.00 | 367 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 729.00 | 98.00 | 90 631.00 | 90 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
BZ Autres créances | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
CF Disponibilités | 182 620.00 | | 182 620.00 | 182 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 817.00 | 906.00 | 969 911.00 | 970 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 489.00 | 1 527 810.00 | 3 412 679.00 | 4 940 489.00 |
CU Autres participations | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
DH Report à nouveau | 416 121.00 | | | 416 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
DK Provisions réglementées | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 389.00 | | | 1 088 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 521.00 | | | 1 915 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 377.00 | | | 296 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 290.00 | | | 2 324 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 679.00 | | | 3 412 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 147.00 | | | 598 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 161.00 | | 998 019.00 | 3 230 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 622.00 | 62 887.00 | 3 969 672.00 | 195 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 622.00 | 62 287.00 | 3 939 180.00 | 195 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 386.00 | | 987 703.00 | 3 209 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 776.00 | | 7 231.00 | 20 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 361.00 | | | 180 361.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 334.00 | 324 884.00 | 46 313.00 | 1 248 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 334.00 | 324 826.00 | 46 313.00 | 1 248 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 192.00 | 49 995.00 | 29 924.00 | 149 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425.00 | 906.00 | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 906.00 | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 617.00 | 50 901.00 | 30 349.00 | 149 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 995.00 | 29 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 947.00 | 22 963.00 | 68 984.00 | 91 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 318.00 | 139 318.00 | | 139 318.00 |
VB T. V. A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 743.00 | 246 583.00 | 802 285.00 | 1 903 743.00 |
VI Groupe et associés | 204 431.00 | 204 431.00 | | 204 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 868.00 | | | 756 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VP Divers | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 992.00 | 270 992.00 | 1 000.00 | 271 992.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 290.00 | 598 147.00 | 871 268.00 | 2 324 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
ST Autres comptes | 606 972.00 | | | 606 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
YT Sous‐traitance | 145 562.00 | | | 145 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 840.00 | | | 818 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |