| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | 68 940.00 | 51 088.00 | 120 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 028.00 | 68 940.00 | 381 088.00 | 450 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
CF Disponibilités | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 779.00 | | 219 779.00 | 219 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 807.00 | 68 940.00 | 600 867.00 | 669 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 646.00 | 87 061.00 | | 104 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 298.00 | 17 585.00 | | -8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 460 447.00 | 468 746.00 | | 460 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 751.00 | 83 632.00 | | 132 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 440.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | 6 298.00 | | 6 648.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 419.00 | 120 170.00 | | 140 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 867.00 | 588 916.00 | | 600 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 749.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 498.00 | 749.00 | | 28 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | 749.00 | | 5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 1 873.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 498.00 | 55 584.00 | | 52 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 797.00 | 37 999.00 | | 60 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 298.00 | 17 585.00 | | -8 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 865.00 | | | 473 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 837.00 | 450 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 837.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 550.00 | 8 939.00 | 549.00 | 60 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 367.00 | 8 573.00 | | 60 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 366.00 | 549.00 | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |