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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
AP Constructions | 613 710.00 | 100 338.00 | 513 372.00 | 613 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 885.00 | 39 864.00 | 6 021.00 | 45 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 233.00 | 140 203.00 | 666 030.00 | 806 233.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 149.00 | 140 203.00 | 680 947.00 | 821 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
CU Autres participations | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 405.00 | -75 509.00 | | -85 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152.00 | -9 896.00 | | -152.00 |
DL TOTAL (I) | -78 307.00 | -78 155.00 | | -78 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 306.00 | 476 318.00 | | 427 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 347.00 | 312 727.00 | | 331 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 253.00 | 789 645.00 | | 759 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 947.00 | 711 490.00 | | 680 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 992.00 | 362 712.00 | | 381 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 347.00 | | | 331 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 845.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 735.00 | 50 351.00 | | 44 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 887.00 | 60 247.00 | | 44 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152.00 | -9 896.00 | | -152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 819.00 | | 25 413.00 | 780 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 785.00 | | | 727 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 034.00 | | 25 413.00 | 53 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 358.00 | 20 845.00 | | 119 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 358.00 | 20 845.00 | | 119 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 306.00 | 50 045.00 | 181 638.00 | 427 306.00 |
VI Groupe et associés | 330 097.00 | 330 097.00 | | 330 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 007.00 | 309.00 | 39 698.00 | 40 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 253.00 | 381 992.00 | 181 638.00 | 759 253.00 |