| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 660.00 | 21 912.00 | 1 748.00 | 23 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 042.00 | 21 054.00 | 17 988.00 | 39 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 765.00 | 42 966.00 | 24 799.00 | 67 765.00 |
BT Marchandises | 290 142.00 | | 290 142.00 | 290 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
BZ Autres créances | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CF Disponibilités | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 604.00 | | 460 604.00 | 460 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 370.00 | 42 966.00 | 485 403.00 | 528 370.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 826.00 | 62 890.00 | | 94 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | 31 935.00 | | 30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 126 112.00 | 95 926.00 | | 126 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 120.00 | 103 660.00 | | 72 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 300.00 | 117 210.00 | | 120 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 369.00 | 109 076.00 | | 127 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 501.00 | 32 428.00 | | 39 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 291.00 | 379 662.00 | | 359 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 403.00 | 475 588.00 | | 485 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 074.00 | 262 452.00 | | 184 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 120.00 | 17 203.00 | 54 917.00 | 72 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 052.00 | 85 052.00 | 5 000.00 | 90 052.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 992.00 | 184 075.00 | 54 917.00 | 238 992.00 |