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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 192.00 | 1 091.00 | 2 100.00 | 3 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 8 682.00 | 2 042.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 159.00 | 452.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 129.00 | 9 933.00 | 46 195.00 | 56 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 788.00 | 9 933.00 | 116 854.00 | 126 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | 10 508.00 | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 47 515.00 | 15 508.00 | | 47 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 860.00 | 47 220.00 | | 39 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 10 253.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 392.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 750.00 | 5 006.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 339.00 | 73 872.00 | | 69 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 854.00 | 89 380.00 | | 116 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 24.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 24.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 3.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 1 726.00 | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 196.00 | 107 763.00 | | 144 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 190.00 | 97 254.00 | | 112 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 006.00 | 10 508.00 | | 32 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 965.00 | | 3 164.00 | 52 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | | 3 164.00 | 11 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394.00 | 5 539.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | 5 539.00 | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 861.00 | 7 541.00 | 31 633.00 | 39 861.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 734.00 | 10 149.00 | 1 585.00 | 11 734.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 339.00 | 37 019.00 | 31 633.00 | 69 339.00 |