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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 192.00 | 17 683.00 | 13 509.00 | 31 192.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 193.00 | 17 683.00 | 187 509.00 | 205 193.00 |
060 Stock marchandises | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
072 Créances – Autres | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
084 Disponibilités | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
110 Total général Actif | 404 730.00 | 17 683.00 | 387 046.00 | 404 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 682.00 | 82 292.00 | | 109 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 933.00 | 143 702.00 | | 149 933.00 |
230 Autres produits | 6 209.00 | 497.00 | | 6 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 824.00 | 226 491.00 | | 265 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 021.00 | 57 954.00 | | 82 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | -1 480.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 51 647.00 | 43 287.00 | | 51 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 626.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 958.00 | 44 025.00 | | 48 958.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | 511.00 | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 5 613.00 | | 5 171.00 |
262 Autres charges | 17 429.00 | 17 186.00 | | 17 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 118.00 | 167 722.00 | | 207 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 706.00 | 58 769.00 | | 58 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 845.00 | 689.00 | | 3 845.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 3 651.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 1 914.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 10 055.00 | | 11 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 478.00 | 43 837.00 | | 48 478.00 |