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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 2 534.00 | 1 325.00 | 3 859.00 |
AP Constructions | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 226.00 | 23 850.00 | 20 376.00 | 44 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 509.00 | 26 384.00 | 28 125.00 | 54 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 5 299 789.00 | | 5 299 789.00 | 5 299 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 114.00 | | 5 360 114.00 | 5 360 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 623.00 | 26 384.00 | 5 388 240.00 | 5 414 623.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
DL TOTAL (I) | 293 362.00 | | | 293 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 904 185.00 | | | 4 904 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
EA Autres dettes | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 878.00 | | | 5 094 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 240.00 | | | 5 388 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 094 878.00 | | | 5 094 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 721.00 | | 16 698.00 | 38 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 54 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 45 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | 1 486.00 | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 025.00 | | 14 930.00 | 31 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | 282.00 | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 180.00 | 6 114.00 | 910.00 | 21 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 161.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 807.00 | 5 953.00 | 910.00 | 18 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 690.00 | 60 326.00 | 3 365.00 | 63 690.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
ST Autres comptes | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 499.00 | | | 150 499.00 |