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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 389.00 | 27 155.00 | 380 234.00 | 407 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 541.00 | 5 502.00 | 138 040.00 | 143 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BF Prêts | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 645.00 | 32 657.00 | 596 988.00 | 629 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 412.00 | 80 612.00 | 575 800.00 | 656 412.00 |
BZ Autres créances | 15 409 257.00 | | 15 409 257.00 | 15 409 257.00 |
CF Disponibilités | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 165 496.00 | 80 612.00 | 16 084 884.00 | 16 165 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 140.00 | 113 269.00 | 16 681 872.00 | 16 795 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 416.00 | 191 980.00 | | 452 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 076.00 | 260 436.00 | | 281 076.00 |
DL TOTAL (I) | 744 493.00 | 463 416.00 | | 744 493.00 |
DP Provisions pour risques | 583 402.00 | 583 402.00 | | 583 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 402.00 | 583 402.00 | | 583 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 800.00 | 1 534 433.00 | | 934 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 730.00 | 173 646.00 | | 193 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 293.00 | 1 987 246.00 | | 1 962 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 530.00 | 851 851.00 | | 957 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 9 700.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 11 291 524.00 | 4 429 341.00 | | 11 291 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 353 977.00 | 8 986 217.00 | | 15 353 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 681 872.00 | 10 033 035.00 | | 16 681 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 506 352.00 | | 7 506 352.00 | 7 506 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 352.00 | | 7 506 352.00 | 7 506 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 19 612.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 300.00 | 6 151.00 | | 46 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 009.00 | 6 151.00 | | 48 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 300.00 | 13 461.00 | | -46 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 632.00 | 41 074.00 | | 44 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 367.00 | 82 404.00 | | 97 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 403.00 | 7 742 995.00 | | 7 910 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 326.00 | 7 482 558.00 | | 7 629 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 076.00 | 260 436.00 | | 281 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 733.00 | | 324 013.00 | 309 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 392.00 | 1 709.00 | 629 645.00 | 2 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 1 709.00 | 570 084.00 | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 819.00 | | 314 366.00 | 259 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 914.00 | | 9 647.00 | 49 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 686.00 | 18 970.00 | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 18 970.00 | | 13 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 402.00 | 500.00 | 500.00 | 583 402.00 |
6T Sur comptes clients | 72 036.00 | 18 370.00 | 9 794.00 | 72 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 036.00 | 18 370.00 | 9 794.00 | 72 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 438.00 | 18 870.00 | 10 294.00 | 655 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 870.00 | 10 294.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |