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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 12 300.00 | 3 748.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 120.00 | 24 907.00 | 21 213.00 | 46 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 721.00 | 37 207.00 | 106 515.00 | 143 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CF Disponibilités | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 923.00 | | 258 923.00 | 258 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 644.00 | 37 207.00 | 365 437.00 | 402 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 58 625.00 | 52 959.00 | | 58 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 919.00 | 45 666.00 | | 98 919.00 |
DL TOTAL (I) | 160 294.00 | 101 374.00 | | 160 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 026.00 | 11 348.00 | | 12 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 513.00 | 113 634.00 | | 90 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 463.00 | 38 646.00 | | 50 463.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 468.00 | 57 225.00 | | 50 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 143.00 | 220 852.00 | | 205 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 437.00 | 322 227.00 | | 365 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 718.00 | 219 324.00 | | 198 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 759.00 | | 17 450.00 | 136 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 488.00 | 143 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 488.00 | 62 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | 17 450.00 | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 068.00 | 7 627.00 | 10 488.00 | 40 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 068.00 | 7 627.00 | 10 488.00 | 40 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 026.00 | 5 601.00 | 6 425.00 | 12 026.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 947.00 | 56 393.00 | 1 554.00 | 57 947.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 143.00 | 198 718.00 | 6 425.00 | 205 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 4 183.00 | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | 13 500.00 | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 69 856.00 | 66 489.00 | | 69 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 569.00 | 12 051.00 | | 19 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 419.00 | 15 885.00 | | 12 419.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | 4 513.00 | | 4 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 894.00 | 17 675.00 | | 3 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 467.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 049.00 | 5 650.00 | | 6 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 587.00 | 82 616.00 | | 97 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 891.00 | 129 681.00 | | 141 891.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 672.00 | 114 228.00 | | 105 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |