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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 094.00 | 153 639.00 | 54 454.00 | 208 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 301.00 | 38 736.00 | 27 564.00 | 66 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 399.00 | 192 375.00 | 224 023.00 | 416 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 920.00 | | 104 920.00 | 104 920.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 136 557.00 | | 136 557.00 | 136 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 610.00 | | 283 610.00 | 283 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 010.00 | 192 375.00 | 507 634.00 | 700 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DH Report à nouveau | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 283 681.00 | | | 283 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 952.00 | | | 223 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 634.00 | | | 507 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 450.00 | | 2 949.00 | 413 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 446.00 | | 2 949.00 | 271 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 457.00 | 31 918.00 | | 160 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 457.00 | 31 918.00 | | 160 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 835.00 | 37 502.00 | 48 333.00 | 85 835.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 137.00 | 27 133.00 | 4.00 | 27 137.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 243.00 | 108 910.00 | 48 333.00 | 157 243.00 |