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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 34.00 | 822.00 | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 390.00 | 9 475.00 | 25 914.00 | 35 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 425.00 | 9 510.00 | 251 915.00 | 261 425.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 474.00 | 450.00 | 92 024.00 | 92 474.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 410 444.00 | | 410 444.00 | 410 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 312.00 | 450.00 | 511 862.00 | 512 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 738.00 | 9 960.00 | 763 778.00 | 773 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
CU Autres participations | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 715.00 | 210 520.00 | | 384 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 483.00 | 174 194.00 | | 123 483.00 |
DL TOTAL (I) | 513 699.00 | 390 215.00 | | 513 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 121.00 | 65 249.00 | | 66 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 162.00 | 47 193.00 | | 80 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 146.00 | 21 386.00 | | 86 146.00 |
EA Autres dettes | 17 648.00 | 22 870.00 | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 079.00 | 156 699.00 | | 250 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 778.00 | 546 915.00 | | 763 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 079.00 | 156 699.00 | | 250 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 794.00 | | 34 992.00 | 242 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 463.00 | 75 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 361.00 | 261 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 36 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | | 34 992.00 | 5 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 8 772.00 | 2 913.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 8 772.00 | 2 913.00 | 3 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VI Groupe et associés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 079.00 | 250 079.00 | | 250 079.00 |