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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 473 010.00 | | 473 010.00 | 473 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 651.00 | 58 585.00 | 16 066.00 | 74 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 736.00 | 66 845.00 | 490 891.00 | 557 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 737.00 | 6 954.00 | 398 783.00 | 405 737.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 526.00 | | 370 526.00 | 370 526.00 |
CF Disponibilités | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 153.00 | 6 954.00 | 944 199.00 | 951 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 889.00 | 73 799.00 | 1 435 090.00 | 1 508 889.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 136.00 | | | 207 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
DL TOTAL (I) | 352 424.00 | | | 352 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 297.00 | | | 420 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 444.00 | | | 181 444.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 730.00 | | | 350 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 666.00 | | | 1 082 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 090.00 | | | 1 435 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 368.00 | | | 662 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 736.00 | | | 557 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 270.00 | | | 481 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 021.00 | 13 263.00 | | 53 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 13.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | 13 250.00 | | 44 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 730.00 | 350 730.00 | | 350 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 405 737.00 | 405 737.00 | | 405 737.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 297.00 | | 420 297.00 | 420 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 290.00 | 441 490.00 | 1 800.00 | 443 290.00 |
VW T.V.A. | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 666.00 | 662 368.00 | 420 297.00 | 1 082 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
ST Autres comptes | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
YT Sous‐traitance | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 901.00 | | | 311 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |