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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 714.00 | 12 274.00 | 57 440.00 | 69 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 799.00 | | 1 637 799.00 | 1 637 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 367.00 | 12 274.00 | 6 728 093.00 | 6 740 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CF Disponibilités | 314 795.00 | | 314 795.00 | 314 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 872.00 | | 339 872.00 | 339 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 239.00 | 12 274.00 | 7 067 965.00 | 7 080 239.00 |
CU Autres participations | 5 024 599.00 | | 5 024 599.00 | 5 024 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 634.00 | 100 001.00 | | 117 634.00 |
DG Autres réserves | 1 371 915.00 | 1 471 411.00 | | 1 371 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 840.00 | 352 653.00 | | 1 243 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 389.00 | 6 124 065.00 | | 6 933 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | 10 352.00 | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 15 878.00 | | 20 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 857.00 | 39 008.00 | | 97 857.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 29 164.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 576.00 | 94 402.00 | | 134 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 965.00 | 6 218 467.00 | | 7 067 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 123.00 | | 314 123.00 | 314 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 123.00 | | 314 123.00 | 314 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 117 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 221.00 | | | 181 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 952.00 | 8 367.00 | | 84 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 579.00 | 723 535.00 | | 1 624 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 739.00 | 370 882.00 | | 380 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 840.00 | 352 653.00 | | 1 243 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 865 575.00 | 1 083 847.00 | | 5 865 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 041.00 | 6 670 653.00 | | 206 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 054.00 | 6 740 367.00 | | 209 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 69 714.00 | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 68 214.00 | | 4 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861 061.00 | 1 015 633.00 | | 5 861 061.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 11 465.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 11 465.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 637 799.00 | | 1 637 799.00 | 1 637 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 132.00 | 25 077.00 | 1 646 054.00 | 1 671 132.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 576.00 | 126 451.00 | 8 125.00 | 134 576.00 |