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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 004.00 | 170 004.00 | 286 000.00 | 456 004.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 117.00 | 170 004.00 | 365 113.00 | 535 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
CU Autres participations | 286 004.00 | 170 004.00 | 116 000.00 | 286 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | -79 248.00 | -42 897.00 | | -79 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 384.00 | -36 351.00 | | -4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 361 246.00 | 365 630.00 | | 361 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 783.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867.00 | 783.00 | | 3 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 113.00 | 366 413.00 | | 365 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867.00 | 783.00 | | 3 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -35 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384.00 | 1 351.00 | | 4 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 384.00 | -36 351.00 | | -4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 004.00 | | 43 000.00 | 413 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |