| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 1 407.00 | 3 859.00 | 5 266.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 346.00 | 1 407.00 | 3 939.00 | 5 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
072 Créances – Autres | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
084 Disponibilités | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
110 Total général Actif | 99 817.00 | 1 407.00 | 98 410.00 | 99 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706.00 | 4 338.00 | | 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 594.00 | 220 442.00 | | 225 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 632.00 | 8 960.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 432.00 | 234 741.00 | | 228 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 917.00 | 110 219.00 | | 103 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -789.00 | -990.00 | | -789.00 |
242 Autres charges externes. | 62 840.00 | 46 179.00 | | 62 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 1 658.00 | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 343.00 | 47 752.00 | | 52 343.00 |
252 Charges sociales | 16 615.00 | 17 166.00 | | 16 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 430.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 221.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 497.00 | 222 635.00 | | 239 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 065.00 | 12 106.00 | | -11 065.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 26.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 1 880.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 695.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 968.00 | 10 736.00 | | -10 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |