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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 086.00 | 766.00 | 81 320.00 | 82 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 32 382.00 | 327 618.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 215.00 | 32 382.00 | 584 833.00 | 617 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 300.00 | 33 148.00 | 666 153.00 | 699 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 873.00 | 4 709.00 | | 8 873.00 |
DG Autres réserves | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | 83 284.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 608 897.00 | 682 993.00 | | 608 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 179.00 | 42 557.00 | | 42 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 2 257.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | 190 856.00 | | 10 184.00 |
EA Autres dettes | | 67 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 256.00 | 544 400.00 | | 57 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 153.00 | 1 227 393.00 | | 666 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 256.00 | 323 608.00 | | 57 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 205.00 | | 136 205.00 | 136 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 205.00 | | 136 205.00 | 136 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 009.00 | 83 785.00 | | 36 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976 032.00 | | | 976 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 032.00 | | | 976 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 647.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 564.00 | | | 897 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 609.00 | 647.00 | | 897 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 423.00 | -647.00 | | 78 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 129.00 | 581 407.00 | | 1 113 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 876.00 | 498 123.00 | | 1 109 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | 83 284.00 | | 3 254.00 |