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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 4 201.00 | 866.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 284.00 | 54 393.00 | 42 891.00 | 97 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 966.00 | 67 694.00 | 56 272.00 | 123 966.00 |
BT Marchandises | 640 628.00 | | 640 628.00 | 640 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BZ Autres créances | 214 022.00 | | 214 022.00 | 214 022.00 |
CF Disponibilités | 820 448.00 | | 820 448.00 | 820 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 175.00 | | 1 768 175.00 | 1 768 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 141.00 | 67 694.00 | 1 824 447.00 | 1 892 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 004.00 | 276 258.00 | | 319 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 039.00 | 42 746.00 | | 115 039.00 |
DL TOTAL (I) | 439 543.00 | 324 504.00 | | 439 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 875.00 | 433 878.00 | | 360 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 8 196.00 | | 8 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 1 329.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 328.00 | 1 270 937.00 | | 852 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 967.00 | 81 868.00 | | 121 967.00 |
EA Autres dettes | 39 814.00 | 45 977.00 | | 39 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 904.00 | 1 842 185.00 | | 1 384 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 447.00 | 2 166 689.00 | | 1 824 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 015.00 | 1 761 421.00 | | 1 367 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 696.00 | | 5 504.00 | 124 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 123 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 122.00 | 102 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 969.00 | | 5 504.00 | 100 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 371.00 | 9 773.00 | 450.00 | 58 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 271.00 | 9 773.00 | 450.00 | 49 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 328.00 | 852 328.00 | | 852 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 110.00 | 280 110.00 | | 280 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 764.00 | 62 876.00 | 17 888.00 | 80 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 599.00 | 269 599.00 | | 269 599.00 |
VW T.V.A. | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 783.00 | 1 365 895.00 | 17 888.00 | 1 383 783.00 |