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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 608.00 | 180 410.00 | 78 198.00 | 258 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 054.00 | 180 410.00 | 110 644.00 | 291 054.00 |
BT Marchandises | 646 684.00 | | 646 684.00 | 646 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 731.00 | 55 400.00 | 747 331.00 | 802 731.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 282 101.00 | | 282 101.00 | 282 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 666.00 | 55 400.00 | 1 680 266.00 | 1 735 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 720.00 | 235 810.00 | 1 790 910.00 | 2 026 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DH Report à nouveau | 611 766.00 | | | 611 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 929.00 | | | 1 056 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 896.00 | | | 487 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 085.00 | | | 246 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 981.00 | | | 733 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 910.00 | | | 1 790 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 981.00 | | | 733 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 145 632.00 | | 8 145 632.00 | 8 145 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145 632.00 | | 8 145 632.00 | 8 145 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 157 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 832.00 | | | 8 157 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 219.00 | | | 7 911 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 054.00 | | | 291 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 608.00 | | | 258 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 881.00 | 17 202.00 | | 112 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 881.00 | 17 202.00 | | 112 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | 55 400.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | 55 400.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | 64 537.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 400.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 896.00 | 487 896.00 | | 487 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
UX Autres créances clients | 669 769.00 | 669 769.00 | | 669 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 326.00 | 806 880.00 | 32 446.00 | 839 326.00 |
VW T.V.A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 981.00 | 733 981.00 | | 733 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
ST Autres comptes | 341 844.00 | | | 341 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 744.00 | | | 589 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 820.00 | | | 412 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 562.00 | | | 541 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |