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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 2 369.00 | 833.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 532.00 | 178 235.00 | 382 297.00 | 560 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 749.00 | 180 604.00 | 383 145.00 | 563 749.00 |
BT Marchandises | 209 717.00 | | 209 717.00 | 209 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BZ Autres créances | 261 483.00 | | 261 483.00 | 261 483.00 |
CF Disponibilités | 737 252.00 | | 737 252.00 | 737 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 856.00 | | 1 219 856.00 | 1 219 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 605.00 | 180 604.00 | 1 603 001.00 | 1 783 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 948 827.00 | | | 948 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 510.00 | | | 325 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 838.00 | | | 1 279 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 201.00 | | | 179 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 164.00 | | | 323 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 001.00 | | | 1 603 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 164.00 | | | 323 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 173.00 | | 2 618 173.00 | 2 618 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 173.00 | | 2 618 173.00 | 2 618 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 135.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 863.00 | | | 2 657 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 352.00 | | | 2 332 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 510.00 | | | 325 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 407.00 | | 149 342.00 | 444 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 563 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 563 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 392.00 | | 149 342.00 | 444 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 336.00 | 56 135.00 | 18 867.00 | 143 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 336.00 | 56 135.00 | 18 867.00 | 143 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VC Groupe et associés | 243 453.00 | 243 453.00 | | 243 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
VW T.V.A. | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 164.00 | 323 164.00 | | 323 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
ST Autres comptes | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 780.00 | | | 520 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 810.00 | | | 345 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 127.00 | | | 444 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |