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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 205.00 | 18 139.00 | 12 066.00 | 30 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | 2 802.00 | 10 045.00 | 12 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 136.00 | 20 941.00 | 22 195.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 846.00 | | 176 846.00 | 176 846.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 493.00 | | 431 493.00 | 431 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 630.00 | 20 941.00 | 453 688.00 | 474 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 688.00 | | | 453 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 904.00 | | 12 232.00 | 30 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | 12 232.00 | 30 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 189.00 | 5 752.00 | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 5 752.00 | | 15 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
UX Autres créances clients | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
VW T.V.A. | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 226.00 | 289 226.00 | | 289 226.00 |