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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 203 267.00 | | | 203 267.00 |
DH Report à nouveau | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359 871.00 | | | -1 359 871.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 840.00 | | | -1 129 840.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 761.00 | | | 235 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 109.00 | | | 494 109.00 |
EA Autres dettes | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 919.00 | | | 988 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 919.00 | | | 988 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 509.00 | | | 1 404 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 509.00 | | | 1 405 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384 738.00 | | | -1 384 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 117.00 | | | 1 483 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359 871.00 | | | -1 359 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 173.00 | | 1 220.00 | 12 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 453.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | 1 220.00 | 12 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 691.00 | 165 000.00 | 30 691.00 | 30 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 342.00 | 11 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 342.00 | 11 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 691.00 | 176 342.00 | 42 033.00 | 30 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 342.00 | 42 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 433.00 | 197 433.00 | | 197 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
UX Autres créances clients | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 235 761.00 | 235 761.00 | | 235 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VW T.V.A. | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 919.00 | 988 919.00 | | 988 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
ST Autres comptes | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YT Sous‐traitance | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 768.00 | | | 45 768.00 |