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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | 10 263.00 | 2 996.00 | 13 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 413.00 | 10 387.00 | 79 026.00 | 89 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 407.00 | 10 387.00 | 129 020.00 | 139 407.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 543.00 | 14 318.00 | | 18 543.00 |
DH Report à nouveau | | -5 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | 9 228.00 | | 19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 38 976.00 | 19 643.00 | | 38 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 096.00 | 6 756.00 | | 62 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 7 221.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 893.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | 6 728.00 | | 13 916.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 697.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 044.00 | 22 295.00 | | 90 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 020.00 | 41 937.00 | | 129 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FG Production vendue services | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 314.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 383.00 | 2 314.00 | | 24 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 383.00 | -1 887.00 | | -24 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 815.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 041.00 | 71 046.00 | | 106 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 707.00 | 61 818.00 | | 86 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | 9 228.00 | | 19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 413.00 | | 75 000.00 | 38 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 89 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 75 000.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 1 629.00 | | 8 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 1 629.00 | | 8 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 096.00 | 2 096.00 | 60 000.00 | 62 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 672.00 | 29 672.00 | | 89 672.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |