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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 374 431.00 | | 374 431.00 | 374 431.00 |
084 Disponibilités | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 361.00 | | 418 361.00 | 418 361.00 |
110 Total général Actif | 418 361.00 | | 418 361.00 | 418 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 369 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 438.00 | | | 400 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 950.00 | | | 527 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -387.00 | | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
252 Charges sociales | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 669.00 | | | 542 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 720.00 | | | -14 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 373 289.00 | | | 373 289.00 |
294 Charges financières | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 716.00 | | | 320 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321 631.00 | | | 321 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |