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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 660.00 | 7 730.00 | 930.00 | 8 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 671.00 | 23 418.00 | 222 253.00 | 245 671.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 760.00 | 23 418.00 | 247 342.00 | 270 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 364.00 | 15 031.00 | | 16 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | 1 333.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 18 204.00 | 17 364.00 | | 18 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 993.00 | 51 102.00 | | 69 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 796.00 | 146 707.00 | | 145 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 7 706.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 594.00 | 9 149.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 138.00 | 214 664.00 | | 229 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 342.00 | 232 028.00 | | 247 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 663.00 | -1.00 | | 29 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 738.00 | 202 273.00 | | 140 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 898.00 | 200 941.00 | | 139 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | 1 333.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 171.00 | | | 245 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512.00 | 1 906.00 | | 21 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 212.00 | 1 476.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 430.00 | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
VI Groupe et associés | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 004.00 | 159 011.00 | 69 993.00 | 229 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |