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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 019.00 | 13 358.00 | 3 661.00 | 17 019.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 191.00 | 13 514.00 | 3 676.00 | 17 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 728.00 | 3 490.00 | 43 237.00 | 46 728.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
084 Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 135.00 | 3 490.00 | 60 644.00 | 64 135.00 |
110 Total général Actif | 81 326.00 | 17 005.00 | 64 321.00 | 81 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |